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石家庄投资项目商业计划书
[  访问 : 1299  |  时间:  2014/5/20 15:49:11  |  可行性研报告]  

【投资项目商业计划书用途】
一、获得VC/PE投资:主要用途是获得投资资金,一份撰写优秀的商业计书能够把公司和项目的优势、潜力、运营思路、商业模式等完美的展 现给投资者,从而获得风险投资商的的青睐。风险投资商通过股权、债权的方式投入资金,最终退出企业资本体系,获得高额回报。
二、获得政府资金投入:国家发展改革委办公厅、财政部办公厅发出通知,对符合《国家高技术产业发展“十一五”规划》《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2007年度)》范围的高成长企业,实行创业风险投资支持。
三、获得银行贷款:目前部分银行也涉足风险投资领域,主要采取债权、股权回购等方式进行投资,这类商业计划书与专业风险投资商要求的内容基本一致。
四、实现企业并购:在企业并购过程中,被收购企业为了体现自身的优势和价值,往往策划完善的商业计划书,着重在市场前景、竞争环境、管理团队、风险控制和财务预测等方面进行分析,从而在并购过程中获得主动权和竞争优势,最终实现企业的收益目标。
五、规划公司和项目:一个酝酿中的项目往往是模糊不清的,通过商业计划书和创业投资策划的撰写,可以使一个完整可行的创业投资行为跃然纸上。成为创业企业的行动指南和吸引投资的“关键”。

【石家庄中凯咨询优势】
1、公司专家团队,从事商业计划书编制多年,具有丰富的行业经验。
2、国家发改委颁发的工程咨询甲级资质,公司有农林牧渔等近26个行业甲级资质,已为1000多家企业完成了商业计划书编制。
3、具有中国各行业系统完整的市场数据与产业政策资料。
4、免费提供公共资源;免费咨询服务;完善的售后服务体系,公司会为您提供长达3年售后,确保项目的顺利。
5、一对一式专家服务团队,并提供完善的保密制度,诚信可靠。
6、超高性价比;超高通过率。
7、根据行业特点提供精美的封面设计,并赠送装订稿件。

【石家庄中凯咨询编制的投资项目商业计划书属性】
报告用途:获得UC/PE投资、获得政府资金投入、获得银行贷款、实现企业并购、规划公司及项目等。
报告名称:投资项目商业计划书
表现形式:文字分析、数据比较、统计图表
交付时间:按照客户需求来定
交付方式:特快专递+电子邮件
文件格式:PDF版+WORD版+精装印刷版
售后服务:三年,对客户认为不够详尽的部分,免费提供改进服务,加强报告的深度。
发布机构:石家庄中凯企业管理咨询有限公司
收费标准:根据项目的规模大小、融资额度等进行核定,请致电详细沟通。

【投资项目商业计划书目录】

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第一部分 投资项目总论
总论作为投资项目可行性报告的首要部分,要综合叙述投资项目可行性报告中各部分的主要问题和研究结论,并对投资项目的可行与否提出最终建议,为可行性研究的审批提供方便。
一、投资项目背景
(一)投资项目名称
(二)投资项目的承办单位
(三)承担可行性研究工作的单位情况
(四)投资项目的主管部门
(五)投资项目建设内容、规模、目标
(六)投资项目建设地点
二、投资项目可行性研究主要结论
在投资项目可行性研究中,对投资项目的产品销售、原料供应、政策保障、技术方案、资金总额筹措、投资项目的财务效益和国民经济、社会效益等重大问题,都应得出明确的结论,主要包括:
(一)投资项目产品市场前景
(二)投资项目原料供应问题
(三)投资项目政策保障问题
(四)投资项目资金保障问题
(五)投资项目组织保障问题
(六)投资项目技术保障问题
(七)投资项目人力保障问题
(八)投资项目风险控制问题
(九)投资项目财务效益结论
投资项目总投资万元,其中建设投资万元(其中土建工程费万元、设备购置及安装调试费万元、土地购置及整理费万元、工程建设其他费用万元、基本预备费万元、涨价预备费万元),铺底流动资金万元。投资项目所需投入总资金万元。
投资项目建成后,年营业收入万元,年增值税万元、年销售税金及附加万元、年利润总额万元、所得税万元、年税后利润万元,投资利润率,投资利税率,销售利润率,税后投资回收期年,税后内部收益率,盈亏平衡点,年税金总额万元。
(十)投资项目社会效益结论
(十一)投资项目可行性综合评价
三、主要技术经济指标表
在总论部分中,可将投资项目研究报告中各部分的主要技术经济指标汇总,列出主要技术经济指标表,使审批和决策者对投资项目作全貌了解。
四、存在问题及建议
对投资项目可行性研究中提出的投资项目的主要问题进行说明并提出解决的建议。
第二部分 投资项目建设背景、必要性、可行性
这一部分主要应说明投资项目发起的背景、投资的必要性、投资理由及投资项目开展的支撑性条件等等。
一、投资项目建设背景
(一)投资项目政策层面发起背景
1、国家或行业发展规划
2、产业政策
3、技术政策
(二)投资项目市场层面发起背景
1、市场发展阶段、趋势、特点
2、市场发展前景
(三)投资项目发起人以及发起缘由
1、公司在技术方面的积累
2、公司在市场方面的积累
二、投资项目建设必要性
(一)产业发展的要求
(二)市场发展的要求
(三)企业发展的要求
三、投资项目建设可行性
(一)经济可行性
(二)政策可行性
(三)技术可行性
(四)模式可行性
(五)组织和人力资源可行性
第三部分 市场分析与建设规模
市场分析在投资项目可行性研究中的重要地位在于,任何一个投资项目,其生产规模的确定,技术的选择,投资估算甚至厂址的选择,都必须在对市场需求情况有了充分了解以后才能决定。而且市场分析的结果,还可以决定产品的价格、销售收入,最终影响到投资项目的盈利性和可行性。在投资项目可行性报告中,要详细阐述市场需求预测、价格分析,并确定建设规模。
一、投资项目市场调查
(一)拟建投资项目产出物用途调查
(二)投资项目产品现有生产能力调查
(三)投资项目产品产量及销售量调查
(四)投资项目替代产品调查
(五)投资项目专题研究调查
(六)国外投资项目市场调查
二、投资项目市场预测
市场预测是市场调查在时间上和空间上的延续,是利用市场调查所得到的信息资料,根据市场信息资料分析报告的结论,对投资项目产品未来市场需求量及相关因素所进行的定量与定性的判断与分析。在投资项目可行性研究工作中,市场预测的结论是制订产品方案,确定投资项目建设规模所必须的依据。
(一)国内投资项目市场需求预测
1.本产品消耗对象
2.本产品的消费条件
3.本产品更新周期的特点
4.可能出现的替代产品
5.本产品使用中可能产生的新用途
(二)投资项目产品出口或进口替代分析
1.替代出口分析
2.出口可行性分析
(三)价格预测
三、投资项目市场推销战略
在商品经济环境中,企业要根据市场情况,制定合格的销售战略,争取扩大市场份额,稳定销售价格,提高产品竞争能力。因此,在投资项目可行性研究中,要对市场推销战略进行研究。
(一)推销方式
1. 投资者分成
2.企业自销
3.国家部分收购
4.经销人代销及代销人情况分析
(二)推销措施
(三)促销价格制度
(四)产品销售费用预测
四、投资项目产品方案和建设规模
(一)产品方案
1.列出产品名称
2.产品规格标准
(二)建设规模
五、投资项目产品销售收入预测
根据确定的产品方案和建设方案和建设规模及预测的产品价可以估算产品销售收入。
第四部分 投资项目产品规划方案
一、投资项目产品产能规划方案
二、投资项目产品工艺规划方案
(一)工艺设备选型
(二)工艺说明
(三)工艺流程
三、投资项目产品营销规划方案
(一)营销战略规划
(二)营销模式
在商品经济环境中,企业要根据市场情况,制定合格的销售模式,争取扩大市场份额,稳定销售价格,提高产品竞争能力。因此,在投资项目可行性报告中,要对投资项目市场营销模式进行详细研究。
1、投资者分成
2、企业自销
3、国家部分收购
4、经销人代销及代销人情况分析 
第五部分 投资项目建设地与土建总规
一、投资项目建设地
(一)投资项目建设地地理位置
(二)投资项目建设地自然情况
(三)投资项目建设地资源情况
(四)投资项目建设地经济情况
(五)投资项目建设地人口情况
二、投资项目土建总规
(一)投资项目厂址及厂房建设
1、厂址
2、厂房建设内容
3、厂房建设造价
(二)土建总图布置
1、平面布置。列出投资项目主要单项工程的名称、生产能力、占地面积、外形尺寸、流程顺序和布置方案。
2、竖向布置
(1)场址地形条件
(2)竖向布置方案
(3)场地标高及土石方工程量
3、技术改造投资项目原有建、构筑物利用情况
4、总平面布置图(技术改造投资项目应标明新建和原有以及拆除的建、构筑物的位置)
5、总平面布置主要指标表
(三)场内外运输
1、场外运输量及运输方式
2、场内运输量及运输方式
3、场内运输设施及设备
(四)投资项目土建及配套工程
1、投资项目占地
2、投资项目土建及配套工程内容
(五)投资项目土建及配套工程造价
(六)投资项目其他辅助工程
1、供水工程
2、供电工程
3、供暖工程
4、通信工程
5、其他
第六部分 投资项目技术方案、设备方案和工程方案
一、投资项目技术方案
1.投资项目生产方法(包括原料路线)
2.投资项目工艺流程
3.投资项目工艺技术来源
4.推荐方案的主要工艺(生产装置)流程图、物料平衡图,物料消耗定额表
二、投资项目主要设备方案
1.投资项目主要设备选型
2.投资项目主要设备来源(进口设备应提出供应方式)
3.投资项目推荐方案的主要设备清单
三、投资项目工程方案
1.投资项目主要建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案
2.投资项目矿建工程方案
3.投资项目特殊基础工程方案
4.投资项目建筑安装工程量及“三材”用量估算
5.投资项目主要建、构筑物工程一览表
第七部分 投资项目组织和劳动定员
在投资项目可行性报告中,根据投资项目规模、投资项目组成和工艺流程,研究提出相应的企业组织机构,劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。
一、投资项目组织
(一)组织形式
(二)工作制度
二、投资项目劳动定员和人员培训
(一)劳动定员
(二)年总工资和职工年平均工资估算
(三)人员培训及费用估算
第八部分 投资项目投资估算
一、投资项目投资估算依据
二、投资项目建设投资估算
1.投资项目建筑工程费
2.投资项目设备及工器具购置费
3.投资项目安装工程费
4.投资项目工程建设其他费用
5.投资项目基本预备费
6.投资项目涨价预备费
7.投资项目建设期利息
三、投资项目流动资金估算
四、投资项目投资估算表
1.投资项目投入总资金估算汇总表
2.投资项目单项工程投资估算表
3.投资项目分年投资计划表
4.投资项目流动资金估算表
第九部分 投资项目财务评价分析
一、投资项目总投资估算 
二、投资项目资金筹措
一个建设投资项目所需要的投资资金,可以从多个来源渠道获得。投资项目可行性研究阶段,资金筹措工作是根据对建设投资项目固定资产投资估算和流动资金估算的结果,研究落实资金的来源渠道和筹措方式,从中选择条件优惠的资金。可行性报告中,应对每一种来源渠道的资金及其筹措方式逐一论述。并附有必要的计算表格和附件。可行性研究中,应对下列内容加以说明:
(一)资金来源
(二)投资项目筹资方案
三、投资项目投资使用计划
(一)投资使用计划
(二)借款偿还计划
四、投资项目财务评价说明&财务测算假定
(一)计算依据及相关说明
(二)投资项目测算基本设定
五、投资项目总成本费用估算
(一)直接成本
(二)工资及福利费用
(三)折旧及摊销
(四)工资及福利费用
(五)修理费
(六)财务费用
(七)其他费用
(八)财务费用
(九)总成本费用
六、销售收入、销售税金及附加和增值税估算
(一)销售收入
(二)销售税金及附加
(三)增值税
(四)销售收入、销售税金及附加和增值税估算
七、损益及利润分配估算
八、现金流估算
(一)投资项目投资现金流估算  
(二)投资项目资本金现金流估算 
九、不确定性分析
在对建设投资项目进行评价时,所采用的数据多数来自预测和估算。由于资料和信息的有限性,将来的实际情况可能与此有出入,这对投资项目投资决策会带来风险。为避免或尽可能减少风险,就要分析不确定性因素对投资项目经济评价指标的影响,以确定投资项目的可靠性,这就是不确定性分析。
根据分析内容和侧重面不同,不确定性分析可分为盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中,一般要进行的盈亏平衡平分析、敏感性分配和概率分析,可视投资项目情况而定。
(一)盈亏平衡分析
(二)敏感性分析
第十部分 投资项目财务效益、经济和社会效益评价
在建设投资项目的技术路线确定以后,必须对不同的方案进行财务、经济效益评价,判断投资项目在经济上是否可行,并比选出优秀方案。本部分的评价结论是建议方案取舍的主要依据之一,也是对建设投资项目进行投资决策的重要依据。本部分就可行性报告中财务、经济与社会效益评价的主要内容做一概要说明
一、财务评价
财务评价是考察投资项目建成后的获利能力、债务偿还能力及外汇平衡能力的财务状况,以判断建设投资项目在财务上的可行性。财务评价多用静态分析与动态分析相结合,以动态为主的办法进行。并用财务评价指标分别和相应的基准参数--财务基准收益率、行业平均投资回收期、平均投资利润率、投资利税率相比较,以判断投资项目在财务上是否可行。
(一)财务净现值
财务净现值是指把投资项目计算期内各年的财务净现金流量,按照一个设定的标准折现率(基准收益率)折算到建设期初(投资项目计算期第一年年初)的现值之和。财务净现值是考察投资项目在其计算期内盈利能力的主要动态评价指标。
如果投资项目财务净现值等于或大于零,表明投资项目的盈利能力达到或超过了所要求的盈利水平,投资项目财务上可行。
(二)财务内部收益率(FIRR)
财务内部收益率是指投资项目在整个计算期内各年财务净现金流量的现值之和等于零时的折现率,也就是使投资项目的财务净现值等于零时的折现率。
财务内部收益率是反映投资项目实际收益率的一个动态指标,该指标越大越好。
一般情况下,财务内部收益率大于等于基准收益率时,投资项目可行。
(三)投资回收期Pt
投资回收期按照是否考虑资金时间价值可以分为静态投资回收期和动态投资回收期。以动态回收期为例:
(l)计算公式
动态投资回收期的计算在实际应用中根据投资项目的现金流量表,用下列近似公式计算:Pt=(累计净现金流量现值出现正值的年数-1)+上一年累计净现金流量现值的绝对值/出现正值年份净现金流量的现值
(2)评价准则
1)Pt≤Pc(基准投资回收期)时,说明投资项目(或方案)能在要求的时间内收回投资,是可行的;
2)Pt>Pc时,则投资项目(或方案)不可行,应予拒绝。
(四)投资项目投资收益率ROI
投资项目投资收益率是指投资项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或营运期内年平均息税前利润(EBIT)与投资项目总投资(TI)的比率。总投资收益率高于同行业的收益率参考值,表明用总投资收益率表示的盈利能力满足要求。
ROI≥部门(行业)平均投资利润率(或基准投资利润率)时,投资项目在财务上可考虑接受。
(五)投资项目投资利税率
投资项目投资利税率是指投资项目达到设计生产能力后的一个正常生产年份的年利润总额或平均年利润总额与销售税金及附加与投资项目总投资的比率,计算公式为:
投资利税率=年利税总额或年平均利税总额/总投资×100%
投资利税率≥部门(行业)平均投资利税率(或基准投资利税率)时,投资项目在财务上可考虑接受。
(六)投资项目资本金净利润率(ROE)
投资项目资本金净利润率是指投资项目达到设计能力后正常年份的年净利润或运营期内平均净利润(NP)与投资项目资本金(EC)的比率。
投资项目资本金净利润率高于同行业的净利润率参考值,表明用投资项目资本金净利润率表示的盈利能力满足要求。
(七)投资项目测算核心指标汇总表
二、国民经济评价
国民经济评价是投资项目经济评价的核心部分,是决策部门考虑投资项目取舍的重要依据。建设投资项目国民经济评价采用费用与效益分析的方法,运用影子价格、影子汇率、影子工资和社会折现率等参数,计算投资项目对国民经济的净贡献,评价投资项目在经济上的合理性。国民经济评价采用国民经济盈利能力分析和外汇效果分析,以经济内部收益率(EIRR)作为主要的评价指标。根据投资项目的具体特点和实际需要也可计算经济净现值(ENPV)指标,涉及产品出口创汇或替代进口节汇的投资项目,要计算经济外汇净现值(ENPV),经济换汇成本或经济节汇成本。
三、社会效益和社会影响分析
在可行性研究中,除对以上各项指标进行计算和分析以外,还应对投资项目的社会效益和社会影响进行分析,也就是对不能定量的效益影响进行定性描述。
第十一部分 投资项目风险分析及风险防控
一、建设风险分析及防控措施
二、法律政策风险及防控措施
三、市场风险及防控措施
四、筹资风险及防控措施
五、其他相关风险及防控措施
第十二部分 投资项目可行性研究结论与建议
一、投资项目推荐方案的总体描述
二、投资项目推荐方案的优缺点描述
1.优点
2.存在问题
3.主要争论与分歧意见
三、投资项目主要对比方案
1.方案描述
2.未被采纳的理由
四、结论与建议。

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