石家庄中凯编制食品深加工基地项目可行性研究报告，石家庄中凯企业管理咨询有限公司。
1.1.1项目名称
本项目名称：粮食深加工生产基地建设项目。
1.1.2建设单位及项目负责人
本项目建设单位：红山财富（北京）投资有限公司。
项目承办单位法人；李彤光，注册资金1003万元。一般经营项目：投资管理；投资咨询；资产管理；经济贸易咨询；企业管理；组织文化艺术交流活动；技术开发；技术推广；技术服务。
1.1.3拟建设地点
本项目建设地点为河北省沧州市海兴县海兴农场。
1.1.4建设内容与规模
根据建设项目及建设地规划要求，本项目规划用地面积为106亩。建设粮食深加工生产基地一座，各类建筑及附属设施的总建筑面积48000平方米，建设指标及使用功能分布如表1-1，1-2所示。
表1-1 建设指标表
|
序号 |
项目 |
单位 |
数量或指标 |
备注 |
|
1 |
规划总征地面积 |
平方米 |
106 |
|
|
2 |
建构筑物占地面积 |
平方米 |
40050 |
|
|
3 |
总建筑面积 |
平方米 |
48000 |
|
|
4 |
计容建筑面积 |
平方米 |
48000 |
|
|
5 |
室外工程 |
平方米 |
30546 |
|
|
5.1 |
道路及路面硬化 |
平方米 |
23478 |
|
|
5.2 |
绿化面积 |
平方米 |
7059 |
|
|
6 |
建筑密度 |
|
56.73% |
|
|
7 |
绿化率 |
|
10% |
|
|
8 |
容积率 |
|
0.6799 |
|
|
9 |
建筑控制高度 |
米 |
12 |
|
|
10 |
建筑层数 |
层 |
地上1，5层 |
|
|
11 |
机动车停车位 |
个 |
50 |
|
|
12 |
非机动车停车位 |
个 |
100 |
|
表1-2 使用功能分布表
|
序号 |
项目 |
具体用途 |
单位 |
数量或指标 |
备注 |
|
1 |
小麦深加工车间 |
1栋 |
平方米 |
11000 |
地上1层，钢架结构 |
|
2 |
玉米深加工车间 |
1栋 |
平方米 |
11000 |
地上1层，钢架结构 |
|
3 |
大豆深加工车间 |
1栋 |
平方米 |
8000 |
地上1层，钢架结构 |
|
4 |
成品库 |
1栋 |
平方米 |
10000 |
地上1层，钢架结构 |
|
5 |
办公室 |
1栋 |
平方米 |
6000 |
地上5层，框架结构 |
|
6 |
职工宿舍 |
1栋 |
平方米 |
2000 |
地上5层，框架结构 |
|
|
合计 |
|
平方米 |
48000 |
|
1.1.5项目性质
本项目为新建项目。
1.1.6项目总投资及资金筹措
项目总投资15900万元，投资强度为150万元/亩，项目所需资金全部由建设单位自筹解决。项目投资明细如表1-3所示：
表1-3 项目投资明细表 单位：万元
|
序号 |
工程或费用名称 |
建筑工程费
（含装修工程） |
设备
购置费 |
安装
工程费 |
其他
费用 |
合计 |
比例（%） |
|
|
|
1 |
工程费用 |
10760.00 |
1900.00 |
50.00 |
0.00 |
12710.00 |
86.46% |
|
|
1.1 |
主体工程 |
6760.00 |
1900.00 |
50.00 |
0.00 |
8710.00 |
59.25% |
|
|
1.1.1 |
小麦深加工车间 |
1320.00 |
1900.00 |
50.00 |
|
3270.00 |
22.24% |
|
|
1.1.2 |
玉米深加工车间 |
1320.00 |
|
0.00 |
|
1320.00 |
8.98% |
|
|
1.1.3 |
大豆深加工车间 |
1120.00 |
|
0.00 |
|
1120.00 |
7.62% |
|
|
1.1.4 |
成品库 |
1400.00 |
|
0.00 |
|
1400.00 |
9.52% |
|
|
1.1.5 |
办公室 |
1200.00 |
|
0.00 |
|
1200.00 |
8.16% |
|
|
1.1.6 |
职工宿舍 |
400.00 |
|
0.00 |
|
400.00 |
2.72% |
|
|
1.2 |
公建配套工程 |
4000.00 |
|
|
|
4000.00 |
27.21% |
|
|
1.2.1 |
供电电讯及机修工程 |
500.00 |
|
|
|
500.00 |
3.40% |
|
|
1.2.2 |
给排水系统 |
500.00 |
|
|
|
500.00 |
3.40% |
|
|
1.2.3 |
消防系统 |
500.00 |
|
|
|
500.00 |
3.40% |
|
|
1.2.4 |
供气及空气调节 |
500.00 |
|
|
|
500.00 |
3.40% |
|
|
1.2.5 |
道路及堆场 |
1000.00 |
|
|
|
1000.00 |
6.80% |
|
|
1.2.6 |
绿化及围墙 |
1000.00 |
|
|
|
1000.00 |
6.80% |
|
|
2 |
工程建设其他费用 |
0.00 |
|
|
1809.50 |
1809.50 |
12.31% |
|
|
2.1 |
土地使用权 |
|
|
|
901.00 |
901.00 |
6.13% |
|
|
2.2 |
可研报告编制费 |
|
|
|
5.00 |
5.00 |
0.03% |
|
|
2.3 |
环境影响评价费 |
|
|
|
5.00 |
5.00 |
0.03% |
|
|
2.4 |
建设单位管理费 |
|
|
|
190.65 |
190.65 |
1.30% |
|
|
2.5 |
勘察、规划、设计费 |
|
|
|
254.20 |
254.20 |
1.73% |
|
|
2.6 |
监理费 |
|
|
|
190.65 |
190.65 |
1.30% |
|
|
2.7 |
招标费 |
|
|
|
3.00 |
3.00 |
0.02% |
|
|
2.8 |
职工培训费 |
|
|
|
60.00 |
60.00 |
0.41% |
|
|
2.8 |
联合运转费 |
|
|
|
100.00 |
100.00 |
0.63% |
|
|
2.8 |
前期开办费 |
|
|
|
100.00 |
100.00 |
0.68% |
|
|
3 |
预备费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
180.50 |
180.50 |
1.23% |
|
|
3.1 |
基本预备费 |
|
|
|
180.50 |
180.50 |
1.23% |
|
|
3.2 |
涨价预备费 |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00% |
|
|
4 |
建设投资合计 |
10760.00 |
1900.00 |
50.00 |
1990.00 |
14700.00 |
100.00% |
|
|
5 |
建设期利息 |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
铺底流动资金 |
|
|
|
1200.00 |
1200.00 |
|
|
|
7 |
项目总投资 |
|
|
|
15900.00 |
15900.00 |
|
|
1.1.7建设期
根据工程施工工期定额，本工程建筑面积为48000平方米，项目建设期为：12个月。
1.2.1编制依据
1、《企业投资项目可行性研究与核准申请》；
2、《投资项目可行性研究指南》；
3、《现代投资项目管理手册》；
4、《建设项目经济评价参数与方法》（第三版）；
5、2013年《河北省工程造价信息》；
6、国家有关法律、法规；
7、权威期刊杂志相关统计资料；
9、《国家环境保护“十二五”规划》；
10、《沧州市国民经济与社会发展第十二个五年规划》；
11、国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
12、建设单位提供的其它相关数据。
1.2.2编制原则
1、项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。
2、项目采用的生产加工工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。
3、以市场为导向，以提高竞争力为出发点，项目生产的产品无论在质量性能上，还是在价格上均应具有较强的竞争力。
4、项目建设必须高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。环保、消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计，同时建设，同时投入使用。污染物的排放必须达到国家规定标准，并保证工厂安全运行和操作人员的健康。
5、将节能减排与企业发展有机结合起来，正确处理好企业发展与节能减排的关系，以企业发展提高节能减排水平，以节能减排促进企业更好更快发展。
6、按照现代企业的管理理念和全新的建设模式进行规划建设，要统筹考虑未来的发展，为今后企业规模扩大加工留有一定的空间。
7、认真贯彻工厂设计的“五化”原则。以经济效益为中心，加强项目的市场调研。按照少投入、多产出、快速发展的原则和工厂设计模式改革要求，尽可能地节省项目建设投资。在稳定可靠的前提下，实事求是地优化各成本要素，最大限度地降低项目的目标成本，提高项目的经济效益，增强项目的市场竞争力。
8、以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。
9、通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，推荐项目的建设规模、方案，论证项目建设的合理性。
1.2.3编制范围
本报告的编制范围为粮食深加工生产基地建设项目的可行性论证。其主要内容为：
1、项目概况
2、市场分析和生产规模
3、原材料及其他资源等建设条件的分析
4、生产工艺、设备选型及产品方案
5、投资估算和资金筹措
6、财务评价与盈利能力分析
7、对项目进行风险分析
8、结论
项目主要技术经济指标见下表。
表1-4 项目主要技术经济指标表
|
序号 |
科目 |
单位 |
指标 |
备注 |
|
1 |
项目总投资 |
万元 |
15900.00 |
|
|
2 |
销售收入 |
万元 |
29000.00 |
|
|
3 |
总成本 |
万元 |
17339.30 |
|
|
3.1 |
可变成本 |
万元 |
12219.20 |
|
|
3.2 |
固定成本 |
万元 |
5120.10 |
|
|
4 |
经营成本 |
万元 |
16516.00 |
|
|
5 |
利税总额 |
万元 |
11660.70 |
|
|
5.1 |
营业税金及附加 |
万元 |
343.44 |
|
|
5.2 |
利润总额 |
万元 |
8455.26 |
|
|
5.3 |
增值税 |
万元 |
2862.00 |
|
|
6 |
财务内部收益率 |
% |
34.31 |
税后 |
|
7 |
财务净现值 |
万元 |
18933.70 |
税后 |
|
8 |
税后投资回收期 |
年 |
4.06 |
含建设期 |
|
9 |
财务内部收益率 |
% |
45.06 |
税前 |
|
10 |
财务净现值 |
万元 |
28866.00 |
税前 |
|
11 |
总投资收益率 |
% |
50.49 |
|
|
12 |
投资利税率 |
% |
73.34 |
|
|
13 |
项目资本金净利润率 |
% |
36.17 |
|
|
14 |
盈亏平衡点 |
% |
37.72 |
|
1、本项目立足于项目所在地的农业资源优势及项目承办单位技术优势，通过充分合理利用水电资源、人力资源等，带动相关产业的发展，形成较大规模的产业群，必将对项目所在地的经济发展起到推进作用。
2、本项目采用国内外先进的设备，配置相关辅助设备，以形成年产5万吨各类粮食深加工产品的生产能力，本项目建成后将生产小麦深加工产品2.5万吨，玉米深加工产品2万吨，大豆深加工产品5000吨，具有十分广阔的市场前景。
3、本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》的淘汰类项目，属于国家允许类项目。本项目承办单位通过采用国内外先进的工艺技术和生产设备，建设条件较好。因此，本项目建设是可行的。
4、本项目市场前景广阔，经济效益显著，抗风险能力较强，项目建成后可解决300人的就业问题，经济效益和社会效益均较好，项目可行。
5、经分析，本项目投产后，投资利税率为73.34%，投资效果较好，投资收益率为50.49%，高于行业投资利润率。所以，目前该项目是投资少，见效快，又符合国家产业政策要求；可获得较好的经济效益和社会效益。所得税后内部收益率为34.31%，所得税前内部收益率为45.06%，远高于行业基准收益率。所得税前（后）净现值很高，项目经济可行。综上所述，本项目可行，建议业主尽快实施本项目，争取早日投资建设，以便尽快发挥效益。
